日本株式ファンド

【解説・評価】日本新興株オープン-日興アセットマネジメント

日興アセットマネジメントが運用する『日本新興株オープン』という投資信託をご存知ですか?

商品の仕組みや、個人的な感想について、詳しくご紹介します^^

厳選ジャパンとは?

  • 日本新興株オープン
  • 運用会社:日興アセットマネジメント

JASDAQ上場株式へ投資

『日本新興株オープン』は、JASDAQ上場株式の中で、中長期的に成長が期待できる企業および業績の回復が見込める企業の株式に投資するファンドです。

 

運用プロセス

◆ボトムアップ・アプローチを基本として銘柄を選別します。
◆ポートフォリオ構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、組入銘柄数は原則として50~100銘柄程度とします。なお、組入銘柄の見直しは、企業調査の結果などをもとに、随時行ないます。

【用語解説】ボトムアップ・アプローチ:ファンドマネージャー、企業調査アナリストが直接企業訪問するなどして行なった調査に基づき、個別銘柄を分析する手法です。

出所:日興アセットマネジメント HP

 

商品詳細

そのほか、手数料等の概要は以下のとおりです。

『日本新興株オープン』

運用:日興アセットマネジメント
決算日:毎年12月18日
分配金:実績あり
設定日:1996年12月27日
信託期間:2021年12月20日まで
購入時手数料:上限3.0%(税抜)
信託財産留保額:ありません。
信託報酬:年率1.52%(税抜)
(2018年5月31日時点)

運用状況(2018年5月31日現在)

基準価額の推移

基準価額:24,438円 純資産総額:229.10億円

設定来のチャートで見ると、こんな感じです。

出所:日興アセットマネジメント HP 月報(2018年5月末基準)

青線の分配金再投資基準価額は、ここ数年間でものすごい勢いで上がっていますね!

 

騰落率

出所:日興アセットマネジメント HP 月報(2018年5月末基準)

『日本新興株オープン』の成績は、とても優秀なファンドの分類に入ります♪

2018年5月31日基準の月次レポートによると、この不安定な相場の中、1年間で+31.98%も上昇しています!

組入銘柄

2018年5月31日基準の月次レポートによると、組入上位10銘柄はこんな感じです^^

出所:日興アセットマネジメント HP 月報(2018年5月末基準)

 

計101銘柄に分散投資しています。

結構、多いですね!

(ちなみに運用報告書の全体版を見ると、決算日時点で保有している全銘柄を確認できますよ♪)

 

市場別でみるとこんな感じ。

ジャスダックと、マザーズが多め。

出所:日興アセットマネジメント HP 月報(2018年5月末基準)

時価総額は500億円未満が6割を占めています。

 

分配金実績

分配金は年に1回決算日に出しています。

出所:日興アセットマネジメント HP 月報(2018年5月末基準)

直近は2017年12月に100円を出しています。

成績が良いのにあまり分配金を出していない点は、高評価です!^^

 

評価

◎成績優秀♪

2018年5月31日基準の月次レポートによると、この不安定な相場の中、1年間で+31.98%も上昇しています!

 

▲信託報酬が高い

信託報酬は、年率1.52%(税抜)です。インデックスファンドと比べると、やはりアクティブファンドなので高いです。

とはいえ、ほかのアクティブファンドは信託報酬が1.7%程度で設定されている商品もあるので、『日本新興株オープン』は一般的な水準ともいえます。

 

▲運用は2021年12月まで!?

信託期間は2021年12月20日までまでとなっています。

延長する可能性もありますが、そのまま運用を終了する可能性もあるので購入する際には少し気を付けた方がよいですね。

 

まとめ

いかがでしたか?

SBI証券で大人気の『日本新興株オープン』についてご紹介しました。

最近、成績が優秀なファンドは日本株ファンドばかりですね^^

去年は相場が良かったので、その恩恵を受けているファンドが多いようです。

 

ではまた^^