日本株式ファンド

【解説・評価】インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド-インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ・アセット・マネジメントが運用する『インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド』という投資信託をご存知ですか?

商品の仕組みや、このファンドに対する個人的な感想について、詳しくご紹介します^^

インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドとは?

  • インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド
  • 運用会社:インベスコ・アセット・マネジメント

国内中小型株式に投資

●中小型株式に投資

国内金融商品取引所上場株式のうち、時価総額2000億円未満の中小型株式に加え、新規公開銘柄を投資対象とします。

具体的には、新興市場(JASDAQ市場、東証マザーズ等)上場銘柄を中心に、成長性あふれる新興成長企業の株式に投資を行います。

出所:インベスコ・アセット・マネジメント HP

 

成長期待の高い企業は、新規創業してから以下の図のような過程で成長していきます。

出所:インベスコ・アセット・マネジメント HP

 

一般的に、中小型株から大型株に成長していく局面は、非常に成長力が高く、株式市場でも注目されやすい時期です。

こういった局面に集中投資していくことで、リターンを最大化することをめざしているファンドです。

 

運用プロセス

運用プロセスは以下の通りです。

徹底した個別企業調査や、直接取材などに基づき、個別企業の投資判断を行ないます。そして最終的には、40~70銘柄に絞って、実際に投資します。

出所:インベスコ・アセット・マネジメント HP

 

商品詳細

そのほか、手数料等の概要は以下の通りです。

『インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド』

運用:インベスコ・アセット・マネジメント
決算日:7月30日
分配金:実績あり
設定日:2007年7月31日
信託期間:2022年8月1日まで
購入時手数料:上限3.0%(税抜)
信託財産留保額:ありません。
信託報酬:年率1.67%(税抜)

(2018年8月5日時点)

運用状況(2018年6月末現在)

基準価額の推移

基準価額:27,543円 純資産総額:2,861百万円

設定来のチャートは以下の通りです。

出所:インベスコ・アセット・マネジメント HP 月報(2018年6月末基準)

2018年2月に世界的な株価暴落がありましたが、暴落前の水準に戻しています。

まだ、回復していないファンドも多い中で、成績は優秀な方だと思います。^^

 

騰落率

出所:インベスコ・アセット・マネジメント HP 月報(2018年6月末基準)

2018年6月末基準の月次レポートによると、1年間で+32.54%上昇しています。

3年で86.19%、5年で180.16%と、かなり順調に推移しています!

 

組入銘柄

組入上位10銘柄は以下の通りです。

出所:インベスコ・アセット・マネジメント HP 月報(2018年6月末基準)

 

計54銘柄に分散投資しています。

(ちなみに運用報告書の全体版を見ると、決算日時点で保有している全銘柄を確認できますよ♪)

 

カタカナ多めですね!笑

中小型株式に投資しているので、知らない銘柄多いです。

 

市場別は以下の通りです。

出所:インベスコ・アセット・マネジメント HP 月報(2018年6月末基準)

 

分配金実績

分配金は以下の通りです。

出所:インベスコ・アセット・マネジメント HP 月報(2018年6月末基準)

分配金は、あまり出さない方針のようなのでプラス評価です!

 

評価

◎成績優秀

2018年6月末基準の月次レポートによると、この不安定な相場の中、1年間で+32.54%上昇しています!

2月の暴落前の水準を余裕で上回るまでに回復しており、日本株ファンドの中でもかなり成績の良いファンドといえます。

 

◎分配金は少なめ

分配金は、基本少なめの方針のようなので高評価です♪

最近は、成績の良いファンドは分配金を多めに出すことが多いのですが、私はそういうファンドはあまり好きではありません。

分配金が出るファンドは、分配金を再投資したとしても投資効率が悪くなってしまうので、分配金は出さない方がよいなーと思います。

 

▲信託報酬が高い

信託報酬は、年率1.67%(税抜)です。アクティブファンドの中でも少し高めの水準です。

 

▲運用は2022年8月まで!?

信託期間は2022年8月1日までとなっています。

延長する可能性もありますが、そのまま運用を終了する可能性もあるので購入する際には少し気を付けた方がよいですね。

 

▲販売会社は大和証券のみ!

残念ながら、このファンドは大和証券でしか購入できません!!

専用ファンドのようなので、今後も販売会社の拡大は見込めないと思います><

 

まとめ

いかがでしたか?

『インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド』についてご紹介しました。

良し悪しありますが、悪くはないと思います。

ただ、面白みはないかな。。

 

ではまた^^