大和

【解説・評価】女性活躍応援ファンド(愛称:椿)(大和)

投資方針

「女性活躍応援ファンド(愛称:椿)」は、日本の上場企業のうち、「女性が活躍する」ことで、成長が期待できる企業の株式に投資する、テーマ型のアクティブファンドです。

具体的には、

  • 女性の活躍を推進する企業
  • 女性の社会進出を助ける企業
  • 女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業
  • 女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業

といった企業が挙げられます。

市場別の投資比率をみると、東証1部80.1%、東証2部1.2%です。

業種別だと、情報・通信業38.7%、サービス業36.5%、化学12.0%となっています。

主な投資先は、「エニグモ」や「ピジョン」、「イトクロ」など、111銘柄に投資しています。

女性の活躍については、最近、ニュースなどでも話題になっていますね。

昔と違い、共働きが当たり前の時代になりつつあるので、今後女性の活躍の幅はますます広がりそうですよね。

女性も外で働き、所得が増えれば当然、消費も増えていくはずです。その恩恵を受ける企業は多いと思います。そうした点に注目したファンドです。

投資先は、111銘柄とかなり多めです。

   

基本情報

ファンド名 女性活躍応援ファンド(愛称:椿)
運用会社 大和アセットマネジメント
分類 国内小型グロース
ベンチマーク なし
購入時手数料 上限2.0%(税抜)
信託報酬 年率1.45%(税抜)
信託財産留保額 なし
決算日 3月20日、9月20日
分配金 実績あり
設定日 2015年3月31日
信託期間(償還日) 2025年3月19日

分配金「実績あり」となっていますが、直近分配金は出ていません。分配金のないファンドは、積立投資など長期で資産を育てる運用に向いています。

信託報酬が年率1.45%(税抜)かかります。

信託期間は「2025年3月19日」までです。つまり、この日で投資信託が償還され、運用が終了するという意味です。

なので、信託終了予定日の半年前頃から、運用会社のHP等で「信託期間に関するお知らせ」をよく確認するようにしましょう。

信託期間を延長する場合もありますが、予定通り終了した場合には、自動的に現金化されるので、注意してください。

テーマ型ファンドは、流行り廃りがあります。

テーマ型ファンドは、「今後、この市場が拡大する!」という期待感があれば、一時的にそれらの株価は急上昇します。

しかし、「成長がひと段落した」もしくは、「新たな成長期待の高い市場が現れた」場合には、株価が急落する可能性もあります。

なので、ファンドのテーマが時代に合ったものかどうかを、定期的に必ず確認するようにしましょう。

   

運用状況

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

出所:SBI証券 HP (2020年5月1日時点)

コロナウィルスの影響を受けて、ここ数か月で基準価額が大暴落。。

1年で18%ほど下がっています。

直近1か月で17%も上昇していますが、コロナの終息の兆しが見えないので、今後どうなるか分かりません。

感想

テーマ型ファンドは、流行している時期もあれば、話題性がなくなり、一気に株価が下落する可能性もあります。

世間の話題になりやすいファンドは、金融の営業マンは話しやすいので顧客に勧誘しがちですし、ランキングにも上位に入りやすいです。実際の成績と関係なく、雑誌で特集されることもあります。

また、話題になっている時期には、「すでに基準価額の頂点だった。(高値だった。)」、「売り時だった。」ということも多いので、よく注意してください。

繰り返しになりますが、ファンドのテーマが時代に合ったものかどうかを、定期的に必ず確認するようにしましょう。

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