日本株式ファンド

【評価・解説】未来変革日本株ファンド (愛称:挑戦者たち)ーアセットマネジメントOne

アセットマネジメントOneが運用する『未来変革日本株ファンド (愛称:挑戦者たち)』という投資信託をご存知ですか?

商品の仕組みや、このファンドに対する個人的な感想について、詳しくご紹介します^^

未来変革日本株ファンド (愛称:挑戦者たち)とは?

  • 未来変革日本株ファンド (愛称:挑戦者たち)
  • 運用会社:アセットマネジメントOne

国内成長株式に投資

●各種産業において、未来を変革すると考えられるイノベーションの創出やその支援を行うと考えられる日本企業の株式を主要投資対象とします。

●銘柄選定にあたっては、今後高い成長性が期待できる銘柄を中心に投資します。

 

具体的には、既存産業とIoT、AIなど最先端の技術との融合で、飛躍的に成長が期待できる分野などに着目したファンドです。

IoTとは、Internet of Thingsの略で、あらゆるモノがインターネットに接続し、相互に情報を交換できるしくみです。

最近では、家電製品とネット、スマホが繋がった商品なども増えてきていますよね!

AIとは、人口知能を指します。今後、AIの活躍は飛躍的に拡大するといわれています。

最近、AIがプロ棋士と対戦したり、将来AIが私たちの仕事を奪うかも!?など、話題になっていますよね。

こうしたテーマに着目するファンドです^^

 

ファンドの仕組み

ファンドを通じて株式に投資します。

出所:アセットマネジメントOne HP

 

運用プロセス

運用プロセスは以下の通りです。

出所:アセットマネジメントOne HP

 

商品詳細

そのほか、手数料等の概要は以下の通りです。

『未来変革日本株ファンド (愛称:挑戦者たち)』

運用:アセットマネジメントOne
決算日:4月、10月26日
分配金:実績あり
設定日:2016年1月29日
信託期間:2021年1月29日まで
購入時手数料:上限3.0%(税抜)
信託財産留保額:0.3%
信託報酬:年率1.44%(税抜)

(2018年7月11日時点)

運用状況(2018年6月末現在)

基準価額の推移

基準価額:14,472円 純資産総額:28,963百万円

設定来のチャートは以下の通りです。

出所:アセットマネジメントOne HP 月報(2018年6月末基準)

2018年2月に世界的な株価暴落がありましたが、暴落前の水準にほとんど戻しています。

6月に相場が荒れたので再び下落基調になっているものの、まだ回復していないファンドが多い中では、優秀な分類といえると思います。

 

騰落率

出所:アセットマネジメントOne HP 月報(2018年6月末基準)

2018年6月末基準の月次レポートによると、1年間で+24.01%上昇しています!

正直、他社の日本株ファンドでは+40%越えも多いので、すごく優秀とまでは言えません。

ただ、ここ半年でみると+4.53%となっており、SBI証券のトータルリターンランキングでは国内株式ファンドの中で、19位に入る成績となっています!^^

 

組入銘柄

組入上位10銘柄は以下の通りです。

出所:アセットマネジメントOne HP 月報(2018年6月末基準)

 

計74銘柄に分散投資しています。

(ちなみに運用報告書の全体版を見ると、決算日時点で保有している全銘柄を確認できますよ♪)

 

規模別でみるとこんな感じ。

出所:アセットマネジメントOne HP 月報(2018年6月末基準)

中小型株が8割を占めているファンドのようです。

 

分配金実績

分配金は以下の通りです。

出所:アセットマネジメントOne HP 月報(2018年6月末基準)

直近は4月に80円の分配金を出しています。

ファンドの成績が好調にもかかわらず、あまり分配金を出していない点は高評価です^^

 

評価

◎成績優秀

2018年6月末基準の月次レポートによると、この不安定な相場の中、1年間で+24.01%上昇しています!

2月の暴落前の水準までほぼ回復しており、日本株ファンドの中でも比較的成績の良いファンドといえます。

 

◎分配金は少なめ

分配金は、基本少なめの方針のようなので高評価です♪

最近は、成績の良いファンドは分配金を多めに出すことが多いのですが、私はそういうファンドはあまり好きではありません。

分配金が出るファンドは、分配金を再投資したとしても投資効率が悪くなってしまうので、分配金は出さない方がよいなーと思います。

 

▲運用は2021年1月まで!?

信託期間は2021年1月29日までとなっています。

延長する可能性もありますが、そのまま運用を終了する可能性もあるので購入する際には少し気を付けた方がよいですね。

 

まとめ

いかがでしたか?

SBI証券で大人気の『未来変革日本株ファンド (愛称:挑戦者たち)』についてご紹介しました。

良し悪しありますが、悪くはないと思います。

ただ、これよりも成績優秀なファンドはたくさんあるので、私は買いません^^

 

ではまた^^