日本株式ファンド

【解説・評価】日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド-三菱UFJ国際投信

三菱UFJ国際投信が運用する『日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド(愛称:日本新世紀)』という投資信託をご存知ですか?

SBI証券のトータルリターンランキングで上位をキープしていた人気商品です。しかも、直近1年のトータルリターンが+32.90%という好成績のファンドです!(2018.5.31現在)

商品の仕組みについてご紹介します^^

日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンドとは?

  • 日本株セレクト・オープン“日本新世紀”日本・小型株・ファンド(愛称:日本新世紀)
  • 運用会社:三菱UFJ国際投信

国内小型株へ投資

『日本株セレクト・オープン“日本新世紀” (愛称:日本新世紀)』は、以下の5つのファンドで構成されています。

・日本株インカム・ファンド
・日本・小型株・ファンド
・日本株バリュー・ファンド
・日本株グロース・ファンド
・日本株スタイル・ミックス・ファンド

 

その中で、今回ご紹介するのが『日本・小型株・ファンド』です!

名前の通り、日本の小型株に投資するアクティブファンド。

具体的には、配当利回りが市場平均を上回る銘柄の中から、株価の値上がり益が期待できる銘柄を厳選して投資することにより、『高水準の配当収入』と『中長期的な値上がり益』の獲得をめざします。

出所:三菱UFJ国際投信 HP

 

商品詳細

そのほか、手数料等の概要は以下のとおりです。

『日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド(愛称:日本新世紀)』

運用:三菱UFJ国際投信
決算日:毎年6月10日、12月10日
分配金:実績あり
設定日:2000年3月31日設定
信託期間:2024年12月10日まで
購入時手数料:上限3.0%(税抜)
信託財産留保額:ありません
信託報酬:年率1.50%(税抜)
(2018年5月31日時点)

運用状況(2018年5月31日現在)

基準価額の推移

基準価額:22,075円 純資産総額:5,548百万円

設定来のチャートで見ると、こんな感じです。

出所:三菱UFJ国際投信 HP 月報(2018年5月末基準)

※ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Small Capインデックスです。

青線の分配金再投資基準価額は、ここ数年間でものすごい勢いで上がっていますね!

ベンチマークも大きく上回っています。

 

騰落率

出所:三菱UFJ国際投信 HP 月報(2018年5月末基準)

※ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Small Capインデックスです。

2018年5月31日基準の月次レポートによると、この不安定な相場の中、1年間で+32.90%も上昇しています!

組入銘柄

2018年5月31日基準の月次レポートによると、組入上位15銘柄はこんな感じです^^

出所:三菱UFJ国際投信 HP 月報(2018年5月末基準)

 

計92銘柄に分散投資しています。

結構、多いですね!

(ちなみに運用報告書の全体版を見ると、決算日時点で保有している全銘柄を確認できますよ♪)

 

市場別でみるとこんな感じ。

出所:三菱UFJ国際投信 HP 月報(2018年5月末基準)

 

分配金実績

分配金は年に2回決算日に出しています。

出所:三菱UFJ国際投信 HP 月報(2018年5月末基準)

直近は2017年12月に1,800円を出しています!

個人的には分配金は出さなくてよいと思っているのでマイナス評価><

 

評価

◎成績優秀♪

2018年5月31日基準の月次レポートによると、この不安定な相場の中、1年間で+32.90%も上昇しています!

 

▲信託報酬が高い

信託報酬は、年率1.50%(税抜)です。インデックスファンドと比べると、やはりアクティブファンドなので高いです。

とはいえ、ほかのアクティブファンドは信託報酬が1.7%程度で設定されている商品もあるので、一般的な水準ともいえます。

 

▲運用は2024年12月まで!?

信託期間は2024年12月10日までまでとなっています。

延長する可能性もありますが、そのまま運用を終了する可能性もあるので購入する際には少し気を付けた方がよいですね。

 

まとめ

いかがでしたか?

SBI証券で大人気の『日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド(愛称:日本新世紀)』についてご紹介しました。

最近、成績が優秀なファンドは日本株ファンドばかりですね^^

去年は相場が良かったので、その恩恵を受けているファンドが多いようです。

 

ではまた^^