日本株式ファンド

【解説・評価】JASDAQオープン-三菱UFJ国際投信

三菱UFJ国際投信が運用する『JASDAQオープン』という投資信託をご存知ですか?

商品の仕組みや、このファンドに対する個人的な感想について、詳しくご紹介します^^

JASDAQオープンとは?

  • JASDAQオープン
  • 運用会社:三菱UFJ国際投信

JASDAQ上場株式に投資

『JASDAQオープン』は、

  • JASDAQ上場株式に投資
  • JASDAQ上場銘柄の指標である「JASDAQ INDEX」を上回る投資成果をめざすアクティブファンドです。

 

運用プロセス

株式への投資は、企業訪問等による調査・分析を通じて、中長期的に成長が期待できると銘柄へ直接投資します。

出所:三菱UFJ国際投信 HP

 

商品詳細

そのほか、手数料等の概要は以下のとおりです。

『JASDAQオープン』

運用:三菱UFJ国際投信
決算日:毎年9月16日
分配金:実績あり
設定日:1994年10月14日
信託期間:2024年9月13日まで
購入時手数料:上限2.0%(税抜)
信託財産留保額:ありません
信託報酬:年率1.32%(税抜)
(2018年6月22日時点)

運用状況(2018年5月31日現在)

基準価額の推移

基準価額:20,575円 純資産総額:4,035百万円

設定来のチャートで見ると、こんな感じです。

出所:三菱UFJ国際投信 HP 月報(2018年5月末基準)

 

2018年2月に世界的な株価暴落がありましたが、まだ暴落前の水準まで回復していませんね><

他社の中小型株式ファンドでは、暴落前の基準価額の水準まで回復しているファンドも結構あるのでマイナス評価。

 

騰落率

出所:三菱UFJ国際投信 HP 月報(2018年5月末基準)

2018年5月31日基準の月次レポートによると、1年間で+26.60%上昇しています!

成績は悪くないですが、他社のアクティブファンドは+30%越えも多いのでそれに比べるとまぁまぁの成績に感じてしまいます。

それにベンチマークのJASDAQ INDEXと比較しても、直近1年はほんの少し1.28%上回っている程度です><

アクティブファンドはインデックスファンドに比べて信託報酬が高く設定されているので、正直、ベンチマークをもっと大きく上回る成績になってほしいです。

 

組入銘柄

2018年5月31日基準の月次レポートによると、組入上位10銘柄はこんな感じです^^

出所:三菱UFJ国際投信 HP 月報(2018年5月末基準)

 

計57銘柄に分散投資しています。

(ちなみに運用報告書の全体版を見ると、決算日時点で保有している全銘柄を確認できますよ♪)

 

市場別でみるとこんな感じ。

出所:三菱UFJ国際投信 HP 月報(2018年5月末基準)

 

分配金実績

分配金は年に1回決算日に出しています。

出所:三菱UFJ国際投信 HP 月報(2018年5月末基準)

直近は2017年9月に4,100円も出しています!笑

出し過ぎ・・・笑

その前年は500円だったのに、大幅に増えています。おそらく、ファンドの成績が急に好調になったのでたくさん出すことにしたんですね^^

でも、個人的には分配金は出さなくてよいと思っているのでマイナス評価です><

 

運用コメント

余談ですが、文字のフォントがすごく気になりました笑

三菱国際投信の他のファンドでもありましたが、この運用担当者コメントの部分だけ文字が見にくいなーと思いました。

なんで、ここだけ見にくいフォントにしているのがすごく不思議です。

 

評価

▲成績は普通

2018年5月31日基準の月次レポートによると、この不安定な相場の中、+26.60%上昇しています。

悪くはないですが、2018年2月の暴落前の水準にまだ戻っていない点はマイナス評価です。あと、ベンチマークと成績があまり変わらない点も微妙です。

 

▲分配金が多め

直近は2017年9月に4,100円の分配金を出しています。個人的には分配金は出さなくてよいと思っているのでマイナス評価><

分配金が出るファンドは、分配金を再投資したとしても投資効率が悪くなってしまうので、分配金は出さない方がよいなーと思います。

 

▲運用は2024年9月まで!?

信託期間は2024年9月13日までとなっています。

延長する可能性もありますが、そのまま運用を終了する可能性もあるので購入する際には少し気を付けた方がよいですね。

 

▲運用コメントが読みにくい

月次レポートについて、途中までは普通の文字のフォントなのに、なぜか運用担当者コメント部分だけ文字のフォントがおかしくなっています笑

今の時代、読みやすいフォントに整えるのが当たり前なのに、あえて読みにくいフォントにしていたので、すごく違和感を感じました。

 

まとめ

いかがでしたか?

SBI証券で大人気の『JASDAQオープン』についてご紹介しました。

良し悪しありますが、悪くはないと思います。でも、ちょっと面白みに欠けますね。

それに投資先をJASDAQ市場だけに絞っている点も少し微妙だなーと思いました。

 

ではまた^^